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      企業短期融資券

      (Corporate Commercial Paper Underwriting)

      產品說明

      中國銀行受中國境內具有法人資格的非金融企業的委托,依照《短期融資券管理辦法》規定的條件和程序,在銀行間債券市場為企業發行的、企業約定在一定期限還本付息的有價證券,發行期限不超過365天。

      產品功能

      1.增加企業短期流動資金融資渠道;

      2.降低融資成本,無需擔保,無需指定用款項目;

      3.規范企業運作,樹立企業形象;

      4.可以根據企業現金流設計靈活的融資結構,包括附帶期權的融資結構。

      適用客戶

      企業境內有貿易融資、短期流動資金需求,希望降低短期資金融資成本,彌補日常運營資金缺口,且該企業持續三年營業,在最近一個財政年度盈利,具有良好的公司治理機制。

      業務流程

      1.項目立項。

      2.項目的盡職調查,簽署主承銷協議。

      3.材料準備及制作程序。

      4.發行安排。

      5.報送及材料反饋。

      6.短期融資券的發行。

      7.項目后續管理。

      業務示例

      2005年5月26日,中國銀行以主承銷商身份,成功發行了中國銀行間債券市場上首支短期融資券-中國國際航空公司2005年第一期短期融資券,以及銀行間市場單支最大的短期融資券-鐵道部2005年第一期短期融資券等。

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