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      網銀登錄

      訂單融資

      產品說明:

      訂單融資業務是指為支持國際貨物貿易項下出口商和國內貨物貿易項下供貨商(以下統稱“賣方”)備貨出運,應賣方的申請,根據其提交的銷售合同或訂單(以下統稱“訂單”)向其提供用于訂單項下貨物采購的專項貿易融資。

      產品功能:

      滿足賣方備貨的融資需求,幫助賣方擴大貿易機會、減少資金占用。

      適用客戶:

      在備貨階段有融資需求的賣方。

      申請條件:

      • 基礎交易具有真實的貿易背景,相關訂單有效且內容清楚、明確;
      • 賣方主營業務突出,履約能力強,經營情況良好,具有較強的市場競爭力,所在行業應滿足中國銀行相關準入標準;
      • 與買方保持長期穩定的業務往來關系,收款記錄正常,無拖欠、遲付等情況;買方資信良好,達到中國銀行相關準入標準;
      • 貨物出運后在中國銀行辦理相關結算手續,并授權中國銀行將銷售回款自動沖抵融資本金、利息和費用。
      • 融資期限與訂單項下貨物采購、生產、裝運及回款期限相匹配,最長不超過180天(含)。

      業務流程:

      • 簽署《訂單融資合同》。
      • 逐筆提交印鑒相符的《訂單融資申請書》及訂單、上游采購合同/訂單正本,中國銀行審核無誤后占用客戶授信額度進行融資。融資款項定向支付至上游賣方。
      • 備貨出運后,通過中國銀行辦理應收賬款的相關結算手續,將銷售回款回籠至中國銀行。
      • 到期收到買方/買方銀行付款,中國銀行扣除融資本息及相關費用后,將余款(如有)支付賣方。

      業務示例:

      A公司是一家以生產和出口數碼美發產品為主的民營企業,該公司產品品質穩定,安全性能高,銷售快速增長,并與下游買家建立了良好的互信關系。A公司的買方F公司是一家美國公司,世界專業美容美發行業中最大的品牌公司之一,與A公司的合作開始于2006年,A是其在中國的第一家合作公司,從A采購的直發器逐步占其總銷售額的10%左右。

      為了降低成本,簡化手續,A公司與F公司的結算方式由信用證轉變為賒銷,原來的打包貸款產品不再適用。隨著公司訂單數額快速增長,公司利用自有資金進行原材料采購已不能滿足業務需要,導致很多訂單無法承接,公司發展受到限制。

      為解決以上問題,A公司向中國銀行尋求解決方案。經研究,中國銀行向A公司推介了訂單融資產品,具體解決方案如下:

      • 備貨階段依據A公司與F公司的訂單辦理訂單融資,支持A公司原材料采購,融資期限3個月;
      • 發貨后,A公司將發票提交中國銀行,并指定中國銀行為唯一收款銀行;
      • 到期F公司付款,償還中國銀行融資款項;

      通過中國銀行訂單融資產品,A公司所面臨的問題迎刃而解,業務規模不斷擴大。

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