• <strong id="jiawc"></strong>

    1. 服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

      當前位置:首頁 > 公司金融 > 公司金融市場服務 > 代客交易保值
      網銀登錄

      遠期結售匯

      (Sale and Purchase of Forward Foreign Currencies Against RMB)

      產品說明

      遠期結售匯業務是指客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議,約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限與匯率,到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結售匯業務。

      產品特點

      遠期結售匯業務采取實需原則,實行一日多價。該產品可以使客戶于當前鎖定未來匯率,即鎖定了未來成本或收益,起到保值避險的作用。此外,遠期結售匯產品還可與其他產品組合。如“匯利達”業務,即存人民幣+貸美元+遠期售匯業務組合,此產品推出的背景為客戶當期有美元需求,但賬戶現有資金為人民幣,利用遠期美元售匯貼水價格大幅偏離利率平均價格而節省成本。

      期限

      客戶可在我行3年以內任意期限遠期結售匯業務(包括標準期限和非標準期限),同時還可以辦理擇期業務。標準期限的遠期交易分為7天、20天、1個月、2個月、3個月、4個月、5個月、6個月、7個月、8個月、9個月、10個月、11個月、12個月等,非標準期限的遠期交易可以根據客戶需求任意選擇。擇期交易期限由擇期交易的起始日和到期日決定,擇期交易的最遠期限也為3年。

      擔保

      客戶辦理遠期結售匯業務應交納保證金或者扣減授信額度。

      利率

      采用市場利率。

      適用客戶

      境內機構以及經國家外匯管理局批準的其他客戶。

      申請條件

      1.經常項目下,凡根據《結匯、售匯及付匯管理規定》可辦理結售匯的外匯收支均可辦理遠期結售匯業務。客戶在遠期結售匯交易到期交割時,需提供結售匯業務所要求的全部有效憑證。

      2.資本項目下的遠期結售匯限于以下方面:

      償還中行自身的外匯貸款;

      償還經國家外匯管理局登記的境外借款;

      經外匯管理局登記的境外直接投資外匯收支;

      經外匯管理局登記的外商投資企業外匯資本金收入;

      經外匯管理局登記的境內機構境外上市的外匯收入;

      經國家外匯管理局批準的其他外匯收支。

      業務流程

      1.申請辦理遠期結售匯業務的客戶應在中國銀行開立相關賬戶。

      2.簽訂遠期結匯/售匯總協議書。辦理遠期結售匯業務的客戶需與中國銀行簽訂《遠期結匯/售匯總協議書》,一式兩份,客戶與銀行各執一份。

      3.委托審核。客戶申請辦理遠期結售匯業務時,需填寫《遠期結匯/售匯委托書》,同時向中國銀行提交按照結匯、售匯及付匯管理規定所需的有效憑證;中國銀行對照委托書和相關憑證進行審核。客戶委托的遠期結匯或售匯金額不得超過預計收付匯金額,交易期限也應該符合實際收付匯期限。

      4.交易成交。中國銀行確認客戶委托有效后,客戶繳納相應的保證金或扣減相應授信額度;交易成交后,由中國銀行向客戶出具“遠期結匯/售匯交易證實書”。

      5.到期日審核和交割。到期日中國銀行根據結匯、售匯及收付匯管理的有關規定,審核客戶提交的有效憑證及/或商業單據, 與客戶辦理交割。

      6.展期。客戶因合理原因無法按時交割的可申請展期。

      7.違約。客戶未能完全履約的,銀行有權于最后交割日后對未履約交易部分主動進行違約平倉。

      業務示例

      某公司是一家大型紡織出口企業,2004年10月份,該公司來中國銀行咨詢一筆遠期保值業務。該公司將于2004年11月份與一日本客戶簽訂一筆價值800萬美元的遠期出口合同。考慮到所收貨幣非本國貨幣,希望中國銀行提供保值工具。根據公司的實際情況,中國銀行建議其在簽訂出口合同的同時敘做遠期結匯業務,避免在遠期美元收入的過程中因匯率波動而造成的匯兌損失,使公司預先鎖定換匯成本。

      2004年11月1日,該公司與中國銀行敘做了期限為10個月的800萬美元遠期結匯業務,成交匯率為8.1728。2005年9月2日,該公司收到日本客戶的美元貨款后,即辦理交割手續。當天即期結匯價為8.0787,因此,該公司敘做遠期結匯業務比辦理即期結匯業務增加收益人民幣752800元。

      中行優勢

      我行1997年4月全國首家推出遠期結售匯業務,積累了豐富經驗。此外,我行外匯資金充足,遠期報價點差小。

      公司金融市場服務

      相關服務

      湖北11选5 www.brosway-gioielli-it.com:江陵县| www.iclcsw.com:彭阳县| www.eschervictoria.com:辽源市| www.htlcankeny.org:湘乡市| www.amirtarabarasia.com:全州县| www.re-cyclers.com:湖北省| www.johncusick.com:抚顺市| www.escenamobile.com:孝义市| www.yyqmvip6.com:拉孜县| www.thevargasgroup.net:沂南县| www.myrtlebeachrealestatetips.com:竹山县| www.gaindealsspot.com:新竹市| www.mkhew.com:邹平县| www.sortpix.com:铜鼓县| www.szpuno.com:合川市| www.jrjhl.com.cn:林周县| www.tj-dqhcjt.com:靖州| www.betonaburi.com:昭苏县| www.litianaudio.com:新民市| www.pboworks.com:奇台县| www.gxdingyang.cn:内黄县| www.missionsweb.net:信丰县| www.blackgayamerica.com:元氏县| www.mmnnb.com:永胜县| www.bjyxyrw.com:海林市| www.apofraxeis-athina.com:华阴市| www.divided-games.com:昭平县| www.internationalchalice.com:高要市| www.82588k.com:托克托县| www.andyandnina.com:林口县| www.clsiouxlookout.com:伽师县| www.180xu.com:深水埗区| www.640206.com:辽宁省| www.sonleyglove.com:昭觉县| www.websaran.com:陇西县| www.childhoroscopes.com:乌拉特中旗| www.baikalwaves.com:云梦县| www.gazisozluk.org:乐安县| www.yourgamename.com:会同县| www.whqc008.com:团风县| www.cp9221.com:封开县| www.kmtfw.cn:双流县| www.xlodz.com:遂溪县| www.gamelip.com:遂昌县| www.wxjieyun.com:临海市| www.markbienes.com:静乐县| www.goldenliongames.com:楚雄市| www.zjmsjt.com:枞阳县| www.zjmsjt.com:榆林市| www.pouyateb.com:南陵县| www.xyg1688.com:宁南县| www.chinatiecheng.com:临汾市| www.stmgqhw.com:始兴县| www.npyczc.com:台东县| www.dongbei77.com:安吉县| www.wwwlaoren.com:马尔康县| www.zhongyancheng.com:公主岭市| www.475375.com:竹山县| www.yxjiashan.com:洪湖市| www.cqtmc.com:石屏县| www.aujardindesgraines.com:廊坊市| www.nedges.com:湾仔区| www.sznks.com:内江市| www.elipalteco.com:青神县| www.youjiataoci.com:丰都县| www.markbienes.com:江西省| www.ztxx.com.cn:土默特左旗| www.044m.com:大关县| www.faribaba.com:建始县| www.zgfysy.com:天镇县| www.cp5661.com:滨州市| www.jordanegasc.com:上栗县| www.supermoveme.com:富民县| www.kusenet.com:垣曲县| www.harmsworth.org:徐闻县| www.ohhiyo.com:威远县| www.universaltradekey.com:安溪县| www.glassfart.com:新安县| www.cp5776.com:湄潭县| www.puzzle-tours.com:温泉县| www.pmw2bol.com:时尚| www.adams-sailing.com:宁夏| www.kingbcw.com:沈阳市| www.bicaraperpustakaan.com:泉州市|